Neste site (clique para acessar) é possível acessar o histórico de cotas do fundo.
Dá pra ver que a cota de hoje está em 1,138968 e realmente teve uma queda em relação a ontem. Isto é o menor valor da cota desde 26/12/2022.
Se os aportes mais significativos na caixinha foram feitos a partir de 26/12/2022, realmente a experiência vai ser encontrar um valor negativo no rendimento.
É, contudo, parte da variação de curto prazo, que deve ser eliminada no longo prazo, sendo que até o momento, mesmo com essa perda momentânea, o fundo tem feito jus à sua estratégia de render acima do CDI.
EDIT: O link que eu tinha colocado é do Nu Reserva Imediata Master, que compõe quase 100% do fundo que está efetivamente nas caixinhas. O fundo das caixinhas, mais precisamente, é este aqui.